نظرة عامة على فاحص الصناديق

الملاحظات والإفصاحات

1. تقيس مقاييس الأداء المتاحة التغيرات في صافي قيمة الأصول المنشورة، بما يشمل الرسوم المنعكسة في تلك القيمة. ولا يمكن التحقق من إعادة استثمار التوزيعات.
2. يفترض العائد الكلي إعادة استثمار جميع الأرباح والتوزيعات. ولا يتوفر سجل تاريخي مكتمل للتوزيعات، وبالتالي فإن عوائد صافي قيمة الأصول المتاحة لا تُثبت العائد الكلي.
3. حسابات أداء الصندوق والمخاطر مخصصة لأشهر كاملة منتهية في تاريخ التحديث غير متوفر.
4. تستخدم نسبة شارب ونسبة سورتينو 36 شهراً مكتملاً من العوائد الفائضة وتُحسبان على أساس سنوي. وتطابق العوائد المرجعية عملة الصندوق؛ إذ يُقدَّر العائد المرجعي الشهري لصناديق الريال بناءً على متوسط معدل أذونات البنك المركزي السعودي لأجل 13 أسبوعاً المنشور مقسوماً على 12، بينما تُحسب معدلات أذونات الخزانة الأمريكية لصناديق الدولار على أساس الاستحقاق اليومي وتُركَّب شهرياً. وتُعد هذه العوائد المرجعية تقديرات تستند إلى المعدلات المنشورة. وتظل النسب فارغة عند عدم اكتمال السجل التاريخي أو تعذر احتساب المقياس.
5. يتطلب خطأ التتبع ونسبة المعلومات ونسب المشاركة في السوق 36 شهراً من إجمالي العائد الكلي المتطابق مقابل المؤشر المرجعي للصندوق. وتظل الخلايا فارغة عند عدم توفر سجل تاريخي متوافق لعوائد الصندوق أو المؤشر المرجعي.
6. التذبذب هو الانحراف المعياري السنوي للعوائد الشهرية على مدى آخر 36 شهراً.
7. نسبة المصروفات مسجلة وفقاً لما أعلنته السوق المالية السعودية (تداول). ولم يتم التحقق من مطابقتها لصافي نسبة المصروفات الواردة في نشرة الإصدار.
8. تُستبعد الصناديق التي تقل بياناتها عن سنة واحدة.
9. تستند العوائد منذ بداية العام إلى أشهر تقويمية كاملة.